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基金三季度调仓换股全扫描 明显加仓电力、能源(3)
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摘要:中公教育 的身影,而且不仅这几只,交银蓝筹、交银产业机遇在二季度末时的持股数也都超过了500万股,但到了三季度末,也都未见中公教育的踪影。 值
中公教育的身影,而且不仅这几只,交银蓝筹、交银产业机遇在二季度末时的持股数也都超过了500万股,但到了三季度末,也都未见中公教育的踪影。
值得注意的是,7月16日,交银施罗德还通过电话会议参与了中公教育的调研,但显然此次调研并没有坚定这几只基金的持股,反而是在三季度末集体减仓。
顶流基金经理乐观看后市
看了全市场基金的主要调仓换股动向,最后再来了解一下全市场最有流量的一批权益基金经理,他们在三季度又是如何调仓的。
在擅长领域是股票型和混合型基金的基金经理中,截至三季度末,有22位基金经理的管理规模超过了500亿元,代表了这个行业最吸金的一批基金经理,而如果进一步剔除被动指数型以及偏债混合型产品的基金经理,主动权益的基金经理仅有9位。
在这9位顶流基金经理中,董承非目前已离任基金经理,但在其掌舵的最后一个季度中,依然维持了低仓位运作,部分基金的股票仓位甚至低于六成,而且前10大重仓股的调整也比较少,以其离任之前管理时间比较长的兴全趋势投资为例,三季度也仅仅是把紫光国微换成了鼎龙股份。
相比董承非的继续谨慎,多位顶流基金经理在三季度并不保守,甚至有很明显的调仓换股或继续加仓的动作。
以前几位基金经理为例。易方达的张坤,在易方达优质精选基金上,除了继续加仓贵州茅台和五粮液,同时将前10大重仓股的其余8只重仓股换成了招商银行、腾讯控股、泸州老窖、伊利股份、海康威视、平安银行、香港交易所和京东集团-SW;而在易方达蓝筹精选的前10大重仓股方面,将美团-W和爱尔眼科调整出前十大,新进了伊利股份和平安银行。
刘彦春继续保持了对消费类个股的偏爱,而且继续加仓了白酒类个股,不管是景顺长城新兴成长还是景顺长城鼎益,贵州茅台、五粮液均有不同程度的加仓,另外还加仓了迈瑞医疗、中国中免等个股。
以医药投资而被投资者所熟知的葛兰,三季度继续加仓医药行业个股,从其管理的中欧医疗健康混合来看,药明康德、爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、通策医疗等都有明显的持股数增长。
刘格菘重仓的则是跟新能源相关的行业,从整体持股来看,前10大重仓股的变化并不大,主要也是持股数的增减,比如在广发双擎升级混合、广发创新升级混合、广发小盘成长混合上,隆基股份、亿纬锂能均出现了持股数减少,而在广发科技先锋混合和广发小盘成长混合中,龙佰集团出现了持股数增加。
此外,部分行业经过三季度调整后,不少顶流基金经理对后市比较乐观。比如张坤在三季报中表示:“这轮下跌后,优质公司的估值已经基本合理。这些公司未来3~5年有望实现一个较高确信度的盈利复合成长。虽然我们不知道是否会有阶段性的低估(类似2018年底),但我们认为由于起点估值没有泡沫,并且优质股权总体仍是稀缺的,因此从未来3~5年来看,可以对这些公司股票的复合收益率更加乐观一些。”
刘彦春也说道:“边际景气定价在今年发挥到极致,但股价最终还是会回归其内在价值。短期内看似剧烈的经营波动,从长期看对股票定价影响极小。错误总会被纠正,就像疫情终会过去。那些受损于成本上涨、需求下滑、政策扰动的行业和个股,现在大概率是布局良机。”
刘格菘则表示:“我们判断,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期'。”
(文章来源:每日经济新闻)
文章来源:《中国电力教育》 网址: http://www.zgdljyzz.cn/zonghexinwen/2021/1102/1889.html